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Euromobiliare F3

EURTRFX:IM
4.781
EUR
0.001
0.02%
更新日時 2019/12/05
商品分類
FCP
52週レンジ
4.523 - 4.796
1年トータルリターン
4.50%
年初来リターン
6.23%
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前日終値
4.780
52週レンジ
4.523 - 4.796
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
6.23%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
4.781
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2019)
98.606
設定日
06/05/2000
直近配当額 ( 07/30/2019)
0.03
直近配当利回り(税込)
1.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
2.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.90 千 12.06 百万 11.50
8.89 百万 8.90 百万 8.49
6.50 百万 8.24 百万 7.86
80.00 千 8.05 百万 7.68
63.60 千 7.85 百万 7.48
50.00 千 6.26 百万 5.97
24.50 千 5.42 百万 5.17
34.50 千 5.06 百万 4.82
40.00 千 4.97 百万 4.74
40.00 千 4.88 百万 4.65
企業概要
Euromobiliare F3 is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is gradual growth of capital. The Fund invests in equity securities (at most 70%), debt securities and money markets instruments denominated in Euro, US dollar and Yen and quoted in Europe, North America, Pacific and Emerging Markets.
住所
Euromobiliare AM SGR
Corso Monforte, 34
20122 Milano
電話番号
+39 02 62084 1
Webサイト
www.eurosgr.it