Euromobiliare F3
EURTRFX:IM
4.781
EUR
0.001
0.02%
更新日時 2019/12/05
商品分類
FCP
52週レンジ
4.523 - 4.796
1年トータルリターン
4.50%
年初来リターン
6.23%
前日終値
4.780
52週レンジ
4.523 - 4.796
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
6.23%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
4.781
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2019)
98.606
設定日
06/05/2000
直近配当額 ( 07/30/2019)
0.03
直近配当利回り（税込）
1.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
2.34%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FVSMO2I:LX | 81.90 千 | 12.06 百万 | 11.50 |
| AUARBEH:LX | 8.89 百万 | 8.90 百万 | 8.49 |
| BGRREEW:ID BNYﾒﾛﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ | 6.50 百万 | 8.24 百万 | 7.86 |
| LEAREIA:ID Lazard European Alternative | 80.00 千 | 8.05 百万 | 7.68 |
| WAMOPHE:ID ﾚｯｸﾞ･ﾒｲｿﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｧﾝｽﾞ:ﾚｯｸﾞ･ | 63.60 千 | 7.85 百万 | 7.48 |
| WASOPAE:ID Legg Mason Western Asset Str | 50.00 千 | 6.26 百万 | 5.97 |
| MFGCI1E:LX | 24.50 千 | 5.42 百万 | 5.17 |
| MFPWIAE:LX | 34.50 千 | 5.06 百万 | 4.82 |
| CARPPFE:LX Carmignac Portfolio - Long-S | 40.00 千 | 4.97 百万 | 4.74 |
| EFFEGIE:LX | 40.00 千 | 4.88 百万 | 4.65 |
企業概要
Euromobiliare F3 is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is gradual growth of capital. The Fund invests in equity securities (at most 70%), debt securities and money markets instruments denominated in Euro, US dollar and Yen and quoted in Europe, North America, Pacific and Emerging Markets.