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Eurofundlux Global Enhanced

EURTRFA:LX
11.41
EUR
0.06
0.50%
更新日時 2020/07/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.22 - 12.39
1年トータルリターン
-6.08%
年初来リターン
-5.76%
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前日終値
11.47
52週レンジ
10.22 - 12.39
1年トータルリターン
-6.15%
年初来リターン
-5.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/10/2020)
11.41
資産総額 (百万 EUR) ( 07/10/2020)
131.470
設定日
05/16/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 千 5.50 百万 3.77
100.00 千 5.39 百万 3.70
5.00 千 5.01 百万 3.43
5.00 千 5.01 百万 3.43
5.00 千 5.00 百万 3.43
1.00 百万 4.52 百万 3.10
60.00 千 4.48 百万 3.07
50.00 千 4.42 百万 3.03
50.00 千 4.35 百万 2.98
20.00 千 4.32 百万 2.96
企業概要
Eurofundlux Global Enhanced Dividend - GEDI ESG is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term income and growth. The Fund invests primarly in a portfolio of equity and equity-linked securities listed on stock markets worldwide.
住所
Euromobiliare International Fund
CORSO MONFORTE 34
20122 Milano
Italy
電話番号
352-26-27-01-18