Eurofundlux International Fu

EURTRFA:LX
11.89
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.56 - 12.35
1年トータルリターン
-2.10%
年初来リターン
0.90%
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前日終値
11.89
52週レンジ
11.56 - 12.35
1年トータルリターン
-2.30%
年初来リターン
0.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
11.89
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
156.854
設定日
05/16/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.00 千 21.01 百万 12.07
9.00 千 9.00 百万 5.17
6.84 千 7.74 百万 4.45
1.00 百万 6.54 百万 3.76
100.00 千 6.29 百万 3.61
100.00 千 5.94 百万 3.41
100.00 千 5.22 百万 3.00
150.00 千 4.79 百万 2.75
100.00 千 4.75 百万 2.73
274.45 千 4.75 百万 2.73
企業概要
Eurofundlux Global Enhanced Dividend - GEDI is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term income and growth. The Fund invests primarly in a portfolio of equity and equity-linked securities listed on stock markets worldwide.
住所
Euromobiliare International Fund
10-12, Avenue Pasteur
L-2310 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-27-01-18