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Eurovalor Compromiso ISR FI

EURTAGL:SM
109.0328
EUR
0.0373
0.03%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
100.0372 - 109.6703
1年トータルリターン
8.17%
年初来リターン
8.40%
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前日終値
109.0701
52週レンジ
100.0372 - 109.6703
1年トータルリターン
6.26%
年初来リターン
8.40%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
109.0328
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2019)
5.024
設定日
06/06/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.04 千 1.04 百万 18.01
12.00 889.00 千 15.41
553.00 862.00 千 14.94
1.85 千 690.00 千 11.96
599.67 639.00 千 11.08
40.97 478.00 千 8.29
447.01 462.00 千 8.01
181.87 315.00 千 5.46
企業概要
Eurovalor Compromiso ISR is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to outperform monthly Euribor + 200 basis points, with an annual volatility of maximum 10%. The Fund adheres to Socially Responsible Investments criteria and invests 50%-100% of its assets in other funds. At least 65% of the assets are invested in fixed-income instruments.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211