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Cartera Optima Dedicida FI

EURST50:SM
134.18
EUR
0.43
0.32%
更新日時 2019/12/03
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
121.90 - 135.65
1年トータルリターン
6.94%
年初来リターン
9.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
134.61
52週レンジ
121.90 - 135.65
1年トータルリターン
4.73%
年初来リターン
9.18%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/03/2019)
134.1757
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2019)
322.870
設定日
05/21/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Cartera Optima Dedicida FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests 30%-50% in equity securities issued in OECD member states and either directly or through other funds. Rest of the assets is invested in corporate and government fixed-income instruments. Reference benchmark of the fund is composed of 3-5 year EURO MTS and MSCI World.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211