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Cartera Optima Moderada FI

EURST30:SM
127.79
EUR
0.24
0.19%
更新日時 2019/12/03
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
120.29 - 128.66
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
5.70%
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前日終値
128.03
52週レンジ
120.29 - 128.66
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
5.70%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/03/2019)
127.792
資産総額 (十億 EUR) ( 12/03/2019)
1.243
設定日
05/21/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.54 千 96.97 百万 7.28
1.00 百万 96.06 百万 7.21
1.51 百万 75.61 百万 5.68
272.00 66.50 百万 4.99
2.84 百万 51.57 百万 3.87
400.00 千 45.29 百万 3.40
375.00 千 41.58 百万 3.12
26.80 千 41.07 百万 3.08
182.00 千 40.16 百万 3.02
240.00 千 39.66 百万 2.98
企業概要
Cartera Optima Moderada FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in global Funds. The Fund can invest between 15-30% of its assets in equity securities.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211