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Euromobiliare Short Term 202

EURST21:IM
5.105
EUR
0.001
0.02%
更新日時 2019/12/11
商品分類
FCP
52週レンジ
4.893 - 5.112
1年トータルリターン
4.06%
年初来リターン
4.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5.104
52週レンジ
4.893 - 5.112
1年トータルリターン
4.31%
年初来リターン
4.10%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
5.105
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2019)
180.712
設定日
04/16/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 2.51 百万 1.34
2.00 千 2.23 百万 1.19
2.00 千 2.15 百万 1.15
2.00 千 2.08 百万 1.12
2.00 千 2.03 百万 1.09
1.45 千 1.85 百万 0.99
1.50 千 1.82 百万 0.98
1.70 千 1.73 百万 0.93
1.50 千 1.72 百万 0.92
1.50 千 1.71 百万 0.91
企業概要
Euromobiliare Short Term 2021 is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is to provide absolute return. The Fund invests primarly in global fixed income securities, but may also invest up to 30% of its assets in other funds managed by the firm. The fund may invest up to 30% of its assets in emerging market securities.
住所
Euromobiliare AM SGR
Corso Monforte, 34
20122 Milano
電話番号
+39 02 62084 1
Webサイト
www.eurosgr.it