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Cartera Optima Prudente FI

EURST15:SM
111.29
EUR
0.09
0.08%
更新日時 2019/12/03
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
107.39 - 111.74
1年トータルリターン
2.66%
年初来リターン
3.39%
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前日終値
111.39
52週レンジ
107.39 - 111.74
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
3.39%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/03/2019)
111.2936
資産総額 (十億 EUR) ( 12/03/2019)
1.405
設定日
07/04/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.38 百万 133.04 百万 8.89
1.08 百万 130.91 百万 8.75
835.19 千 78.54 百万 5.25
306.00 74.81 百万 5.00
61.50 千 71.53 百万 4.78
645.00 千 71.52 百万 4.78
6.12 百万 63.25 百万 4.23
580.00 千 60.40 百万 4.04
56.00 千 57.19 百万 3.82
505.00 千 52.49 百万 3.51
企業概要
Cartera Optima Prudente FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in global Funds . The Fund can invest at most 15% of its assets in equity securities.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211