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Sistema Euromobiliare - Euro

EURSM50:IM
5.07
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2019/12/12
商品分類
FCP
52週レンジ
4.98 - 5.08
1年トータルリターン
1.52%
年初来リターン
1.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5.07
52週レンジ
4.98 - 5.08
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
1.75%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
5.072
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2019)
154.983
設定日
10/15/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.00 百万 6.37
10.00 千 10.00 百万 6.37
10.00 千 10.00 百万 6.37
160.00 千 8.13 百万 5.18
7.50 千 7.50 百万 4.78
7.00 千 7.00 百万 4.46
6.00 千 6.23 百万 3.97
77.00 千 5.83 百万 3.71
5.50 千 5.49 百万 3.50
5.00 千 5.00 百万 3.19
企業概要
Euromobiliare Accumulo Smart 50 is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is to gradually increase the amount invested. The Fund has a flexible strategy that at the beginning invests in investment grade debt instruments and gradually invests in equity securities up to a maximum of 50%.
住所
Euromobiliare AM SGR
Corso Monforte, 34
20122 Milano
電話番号
+39 02 62084 1
Webサイト
www.eurosgr.it