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Cartera Optima Dinamica FI

EURS100:SM
186.32
EUR
1.48
0.79%
更新日時 2019/12/03
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
152.05 - 190.78
1年トータルリターン
14.24%
年初来リターン
20.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
187.80
52週レンジ
152.05 - 190.78
1年トータルリターン
9.60%
年初来リターン
20.37%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/03/2019)
186.3226
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2019)
384.995
設定日
05/21/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
476.23 千 44.56 百万 11.03
606.39 千 41.07 百万 10.17
4.11 百万 39.95 百万 9.89
656.75 千 32.96 百万 8.16
3.40 百万 30.13 百万 7.46
1.03 百万 28.80 百万 7.13
1.73 百万 24.04 百万 5.95
12.21 千 21.98 百万 5.44
94.00 千 20.74 百万 5.14
570.80 千 18.44 百万 4.57
企業概要
Cartera Optima Dinamica FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests between 50%-100% in global equity securities.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211