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Eurovalor RV Emergentes Glob

EURRVEG:SM
151.95
EUR
0.64
0.42%
更新日時 2019/12/03
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
130.33 - 157.38
1年トータルリターン
12.69%
年初来リターン
15.61%
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前日終値
152.59
52週レンジ
130.33 - 157.38
1年トータルリターン
8.51%
年初来リターン
15.61%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/03/2019)
151.95
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2019)
10.386
設定日
11/25/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.94 千 2.11 百万 19.22
10.73 千 2.02 百万 18.40
156.06 千 1.99 百万 18.13
28.00 1.92 百万 17.46
23.46 千 1.61 百万 14.70
69.02 千 1.09 百万 9.94
0.00 1.00 0.00
企業概要
Eurovalor RV Emergentes Global FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in international equity Funds in the emerging markets. The Fund will not invest more than 30% of its assets in non-euro denominated securities.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211