Eurovalor RV Emergentes Glob
EURRVEG:SM
151.95
EUR
0.64
0.42%
更新日時 2019/12/03
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
130.33 - 157.38
1年トータルリターン
12.69%
年初来リターン
15.61%
前日終値
152.59
52週レンジ
130.33 - 157.38
1年トータルリターン
8.51%
年初来リターン
15.61%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/03/2019)
151.95
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2019)
10.386
設定日
11/25/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JPMFEMC:LX JPﾓﾙｶﾞﾝﾌｧﾝﾄﾞ:新興国株式ﾌｧﾝﾄﾞ | 71.94 千 | 2.11 百万 | 19.22 |
| RCEMEIE:LX | 10.73 千 | 2.02 百万 | 18.40 |
| FFEMERY:LX ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ: ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞﾏｰｹｯﾂ | 156.06 千 | 1.99 百万 | 18.13 |
| CAACTEI:FP ｱﾑﾝﾃﾞｨ-ｱﾑﾝﾃﾞｨｱｸｼｮﾝｽﾞｴﾏｰｼﾞｪﾝﾂ | 28.00 | 1.92 百万 | 17.46 |
| ABEFRIA:LX | 23.46 千 | 1.61 百万 | 14.70 |
| GSECSAI:LX | 69.02 千 | 1.09 百万 | 9.94 |
| CAIXEIA:LX | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
企業概要
Eurovalor RV Emergentes Global FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in international equity Funds in the emerging markets. The Fund will not invest more than 30% of its assets in non-euro denominated securities.
住所
Popular Gestion SGIIC SALabastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211 Webサイト
www.bancopopular.es