Eurovalor Particulares Volum
EURRNTA:SM
90.3155
EUR
0.0003
0.00%
更新日時 2019/12/11
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 12/11/2019)
419.428
設定日
02/05/2001
52週レンジ
90.2110 - 90.5211
前日終値
90.3158
52週レンジ
90.2110 - 90.5211
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
0.06%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 12/11/2019)
419.428
設定日
02/05/2001
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AM278352:COR | 19.07 千 | 19.07 百万 | 4.34 |
| AS279882:COR | 13.09 千 | 13.09 百万 | 2.98 |
| AP251089:COR | 13.04 千 | 13.04 百万 | 2.97 |
| AR523885:COR | 12.27 千 | 12.27 百万 | 2.79 |
| AQ092585:COR | 10.89 千 | 10.89 百万 | 2.48 |
| AR757718:COR | 8.53 千 | 8.53 百万 | 1.94 |
| AR482677:COR | 6.54 千 | 6.54 百万 | 1.49 |
| AN217790:COR | 6.48 千 | 6.48 百万 | 1.48 |
| AQ738833:COR | 5.07 千 | 5.07 百万 | 1.15 |
| AQ711654:COR | 5.00 千 | 5.00 百万 | 1.14 |
企業概要
Eurovalor Particulares Volumen FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income instruments.
住所
Popular Gestion SGIIC SALabastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211 Webサイト
www.bancopopular.es