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Eurovalor Particulares Volum

EURRNTA:SM
90.3155
EUR
0.0003
0.00%
更新日時 2019/12/11
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 12/11/2019)
419.428
設定日
02/05/2001
52週レンジ
90.2110 - 90.5211
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前日終値
90.3158
52週レンジ
90.2110 - 90.5211
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
0.06%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 12/11/2019)
419.428
設定日
02/05/2001
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.07 千 19.07 百万 4.34
13.09 千 13.09 百万 2.98
13.04 千 13.04 百万 2.97
12.27 千 12.27 百万 2.79
10.89 千 10.89 百万 2.48
8.53 千 8.53 百万 1.94
6.54 千 6.54 百万 1.49
6.48 千 6.48 百万 1.48
5.07 千 5.07 百万 1.15
5.00 千 5.00 百万 1.14
企業概要
Eurovalor Particulares Volumen FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income instruments.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211