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Eurizon Rendita

EURRENA:IM
6.600
EUR
0.000
0.00%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.444 - 6.619
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
2.25%
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前日終値
6.600
52週レンジ
6.444 - 6.619
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
2.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
6.6
資産総額 (百万 EUR) ( 11/29/2019)
188.233
設定日
12/16/2011
直近配当額 ( 07/28/2016)
0.017
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Andrea Carpentieri / Luca Forlani
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.60 千 41.41 百万 16.05
37.00 千 41.05 百万 15.91
18.00 千 17.94 百万 6.95
13.00 千 13.01 百万 5.04
10.00 千 9.86 百万 3.82
9.00 千 8.76 百万 3.40
5.35 千 5.35 百万 2.07
5.00 千 5.18 百万 2.01
6.00 千 5.07 百万 1.97
4.14 千 4.19 百万 1.62
企業概要
Eurizon Rendita is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is to provide gradual growth. The Fund invests primarily in investment-grade government bonds issued in the EMU. Up to one third of the Fund's assets may be invested in equities issued by large-cap European companies. The average duration of the bond portion of the Portfolio is three years.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857