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Epsilon Fund - Q-Flexible

EURQFRD:LX
103.35
EUR
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更新日時 2019/12/10
商品分類
FCP
52週レンジ
99.55 - 103.66
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前日終値
103.35
52週レンジ
99.55 - 103.66
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
103.35
資産総額 (十億 EUR) ( 12/10/2019)
1.084
設定日
05/29/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Maria Bruna Riccardi / Christian Prinoth
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 60.08 百万 5.85
60.00 千 60.06 百万 5.85
56.80 千 56.82 百万 5.54
54.00 千 54.05 百万 5.27
54.00 千 54.02 百万 5.26
50.00 千 50.06 百万 4.88
20.00 千 20.01 百万 1.95
321.07 千 14.57 百万 1.42
71.60 千 14.36 百万 1.40
180.60 千 14.11 百万 1.37
企業概要
Epsilon Fund - Q-Flexible is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an absolute investment return in Euro. The Fund will invest in equity, equity-related instruments, debt and debt-related instruments of any kind, including for example shares, bonds convertible into shares, bonds and money market instruments, denominated in any currency.
住所
Eurizon Capital SA
12, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1