Eurofundlux International Fu

EURQARD:LX
9.48
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.47 - 9.72
1年トータルリターン
-2.48%
年初来リターン
-2.09%
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前日終値
9.47
52週レンジ
9.47 - 9.72
1年トータルリターン
-2.51%
年初来リターン
-2.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
9.475
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
23.713
設定日
06/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.25 千 1.29 百万 5.31
1.20 千 1.19 百万 4.87
1.00 千 1.17 百万 4.82
1.00 千 1.17 百万 4.79
1.00 千 1.14 百万 4.69
1.00 千 1.13 百万 4.64
1.00 千 1.12 百万 4.58
1.00 千 1.04 百万 4.25
1.00 千 1.02 百万 4.20
1.00 千 952.08 千 3.91
企業概要
Eurofundlux QBond Absolute Return is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maintain capital appreciation in medium term through a flexible investment strategy driven by a quantitative model. The Fund invests in debt securities and money market instruments with a rating of BBB- and higher.
住所
Euromobiliare International Fund
10-12, Avenue Pasteur
L-2310 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-27-01-18