Eurofundlux International Fu

EURQARB:LX
12.1310
EUR
0.0030
0.02%
更新日時 14:59 JST 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.1270 - 12.3540
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
-0.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.1340
52週レンジ
12.1270 - 12.3540
1年トータルリターン
-1.77%
年初来リターン
-0.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
12.131
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
24.796
設定日
02/08/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.53 百万 5.39
1.50 千 1.50 百万 5.29
1.25 千 1.32 百万 4.66
1.20 千 1.28 百万 4.51
1.00 千 1.24 百万 4.36
1.00 千 1.23 百万 4.35
1.00 千 1.21 百万 4.26
1.00 千 1.19 百万 4.20
1.20 千 1.17 百万 4.13
1.00 千 1.12 百万 3.96
企業概要
Eurofundlux QBond Absolute Return is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maintain capital appreciation in medium term through a flexible investment strategy driven by a quantitative model. The Fund invests in debt securities and money market instruments with a rating of BBB- and higher.
住所
Euromobiliare International Fund
10-12, Avenue Pasteur
L-2310 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-27-01-18