Eurofundlux International Fu

EURQARB:LX
11.8890
EUR
0.0020
0.02%
更新日時 15:59 JST 2019/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.8490 - 12.2090
1年トータルリターン
-2.62%
年初来リターン
0.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.8910
52週レンジ
11.8490 - 12.2090
1年トータルリターン
-2.62%
年初来リターン
0.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
11.889
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2019)
28.263
設定日
02/08/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.25 千 1.29 百万 5.31
1.20 千 1.19 百万 4.87
1.00 千 1.17 百万 4.82
1.00 千 1.17 百万 4.79
1.00 千 1.14 百万 4.69
1.00 千 1.13 百万 4.64
1.00 千 1.12 百万 4.58
1.00 千 1.04 百万 4.25
1.00 千 1.02 百万 4.20
1.00 千 952.08 千 3.91
企業概要
Eurofundlux Floating Rate is a SICAV incorporated in Luxembourg.The Fund's objective is a capital appreciation in medium term. The Fund can invest up to 100% in fixed-income instruments with a minimum BBBrating, up to 50% in FI instr. with an inferior BBB- rating, up to 10% in FI instr. from issuers in Emerging countries, up to 10% in ABS, MBS and CMBS and up to 10% in conv bonds.
住所
Euromobiliare International Fund
10-12, Avenue Pasteur
L-2310 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-27-01-18