Eurofundlux International Fu

EURQARA:LX
11.1870
EUR
0.0010
0.01%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.1570 - 11.5510
1年トータルリターン
-3.15%
年初来リターン
0.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.1860
52週レンジ
11.1570 - 11.5510
1年トータルリターン
-3.18%
年初来リターン
0.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
11.187
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
27.455
設定日
04/18/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.25 千 1.29 百万 5.31
1.20 千 1.19 百万 4.87
1.00 千 1.17 百万 4.82
1.00 千 1.17 百万 4.79
1.00 千 1.14 百万 4.69
1.00 千 1.13 百万 4.64
1.00 千 1.12 百万 4.58
1.00 千 1.04 百万 4.25
1.00 千 1.02 百万 4.20
1.00 千 952.08 千 3.91
企業概要
Eurofundlux Floating Rate is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maintain capital appreciation in medium term through a flexible investment strategy driven by a quantitative model. The Fund invests in debt securities and money market instruments with a rating of BBB- and higher.
住所
Euromobiliare International Fund
10-12, Avenue Pasteur
L-2310 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-27-01-18