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Eurofundlux Floating Rate

EURQARA:LX
11.0670
EUR
0.0050
0.05%
更新日時 2020/07/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.5680 - 11.2940
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
-1.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.0620
52週レンジ
10.5680 - 11.2940
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
-1.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/14/2020)
11.067
資産総額 (百万 EUR) ( 07/14/2020)
301.829
設定日
04/18/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.09 千 15.93 百万 4.83
125.00 千 12.88 百万 3.90
10.00 千 11.81 百万 3.58
8.00 千 8.02 百万 2.43
6.80 千 6.70 百万 2.03
6.50 千 6.51 百万 1.97
60.00 千 6.08 百万 1.84
6.00 千 6.00 百万 1.82
5.50 千 5.55 百万 1.68
5.50 千 5.54 百万 1.68
企業概要
Eurofundlux Floating Rate is a SICAV incorporated in Luxembourg.The Fund's objective is a capital appreciation in medium term. The Fund can invest up to 100% in fixed-income instruments with a minimum BBBrating, up to 50% in FI instr. with an inferior BBB- rating, up to 10% in FI instr. from issuers in Emerging countries, up to 10% in ABS, MBS and CMBS and up to 10% in conv bonds.
住所
Euromobiliare International Fund
CORSO MONFORTE 34
20122 Milano
Italy
電話番号
352-26-27-01-18