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オストラム・ソブリン・ユーロ

EURPPRM:FP
566.34
EUR
1.49
0.26%
更新日時 2020/05/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
545.85 - 585.02
1年トータルリターン
3.35%
年初来リターン
0.75%
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前日終値
564.85
52週レンジ
545.85 - 585.02
1年トータルリターン
3.82%
年初来リターン
0.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 05/28/2020)
566.34
資産総額 (百万 EUR) ( 05/28/2020)
687.994
設定日
11/23/1993
直近配当額 ( 03/28/2002)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Florence Hauttecoeur
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.00 千 31.23 百万 4.69
25.00 千 26.56 百万 3.99
25.02 千 24.89 百万 3.74
20.00 千 21.98 百万 3.30
19.50 千 21.30 百万 3.20
19.00 千 19.44 百万 2.92
16.90 千 18.13 百万 2.73
15.00 千 17.52 百万 2.63
9.00 千 15.83 百万 2.38
318.84 千 14.54 百万 2.19
企業概要
オストラム・ソブリン・ユーロ(Ostrum Souverains Euro)はフランス籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインの獲得と元本保全を目指す。ユーロ圏政府、国際機関、公共機関が発行したユーロ建て債券および譲渡可能債券に投資する。
住所
Ostrum Asset Management
43, Avenue Pierre Mendes
75013 Paris
France
電話番号
-
Webサイト
www.ostrum.com