オストラム・ソブリン・ユーロ

EURPPRM:FP
527.71
EUR
0.69
0.13%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
518.16 - 540.59
1年トータルリターン
-1.93%
年初来リターン
-0.74%
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前日終値
527.02
52週レンジ
518.16 - 540.59
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
-0.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
527.71
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
841.769
設定日
11/23/1993
直近配当額 ( 03/28/2002)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.00 千 63.58 百万 6.76
49.50 千 50.93 百万 5.41
43.60 千 43.16 百万 4.59
38.50 千 42.11 百万 4.48
33.00 千 37.89 百万 4.03
30.00 千 32.35 百万 3.44
31.00 千 31.39 百万 3.34
19.56 千 31.01 百万 3.30
27.50 千 30.57 百万 3.25
30.00 千 30.43 百万 3.24
企業概要
オストラム・ソブリン・ユーロ(Ostrum Souverains Euro)はフランス籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインの獲得と元本保全を目指す。ユーロ圏政府、国際機関、公共機関が発行したユーロ建て債券および譲渡可能債券に投資する。
住所
Ostrum Asset Management
Immeuble Grand Seine
21 quai d'Austerlitz
75 634 Paris Cedex 13
France
電話番号
33-1-78-40-80-00
Webサイト
www.ostrum.com