ナティクシスAM ナティクシス・ソブリンEUR

EURPPRM:FP
527.12
EUR
0.21
0.04%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
521.95 - 540.59
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-0.86%
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前日終値
527.33
52週レンジ
521.95 - 540.59
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
-0.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
527.12
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
940.822
設定日
11/23/1993
直近配当額 ( 03/28/2002)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OLIVIER DE LAROUZIERE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.00 千 47.44 百万 4.82
38.50 千 43.38 百万 4.40
34.50 千 42.77 百万 4.34
36.50 千 39.84 百万 4.04
24.56 千 38.15 百万 3.87
22.50 千 37.01 百万 3.76
35.00 千 34.77 百万 3.53
32.60 千 31.60 百万 3.21
27.50 千 31.51 百万 3.20
31.00 千 31.15 百万 3.16
企業概要
ナティクシスAMナティクシス・ゾブリンEuro(Natixis Souverains Euro)はフランス籍 のオープンエンド型投資信託。値上がり益および運用益の提供を目的とする。ユーロ圏政府、国際機関、公共団体発行のユーロ建て債券および譲渡可能債務証券に投資する。
住所
Ostrum Asset Management
Immeuble Grand Seine
21 quai d'Austerlitz
75 634 Paris Cedex 13
France
電話番号
33-1-78-40-80-00
Webサイト
www.ostrum.com