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Eurizon Soluzione Cedola Piu

EURPO20:IM
5.050
EUR
0.002
0.04%
更新日時 2020/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.638 - 5.073
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
0.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5.048
52週レンジ
4.638 - 5.073
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
0.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/13/2020)
5.05
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2020)
126.473
設定日
06/24/2015
直近配当額 ( 01/31/2020)
0.045
直近配当利回り(税込)
0.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.73 千 32.20 百万 19.88
155.93 千 15.09 百万 9.31
139.31 千 13.76 百万 8.49
134.01 千 7.43 百万 4.59
5.59 千 5.61 百万 3.46
5.60 千 5.57 百万 3.44
4.38 千 4.40 百万 2.71
4.54 千 4.20 百万 2.59
38.68 千 4.19 百万 2.59
3.10 千 3.62 百万 2.24
企業概要
Eurizon Soluzione Cedola Piu Ottobre 2020 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857