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Eurofonprofit - Plus

EURPLUS:LX
100.7297
EUR
更新日時 2019/12/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.1359 - 101.2059
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
6.95%
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52週レンジ
94.1359 - 101.2059
1年トータルリターン
4.12%
年初来リターン
6.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/03/2019)
100.7297
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2019)
16.661
設定日
02/09/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 61.34 百万 372.64
0.00 31.02 百万 188.46
13.00 1.86 百万 11.30
600.00 588.00 千 3.57
350.00 352.80 千 2.14
300.00 305.07 千 1.85
300.00 304.92 千 1.85
300.00 302.64 千 1.84
300.00 302.19 千 1.84
300.00 301.68 千 1.83
企業概要
Eurofonprofit - Plus is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth. The Fund mainly invests in a diversified portfolio of equity and fixed-income securities. The Fund invests in global equity securities of large and medium-sized companies. Fixed-income securities will include bonds, debentures and notes of governmental and private issuers.
住所
Eurofonprofit
11/13 Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed