Eurofonprofit - Plus

EURPLUS:LX
99.0466
EUR
更新日時 14:59 JST 2018/08/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.4334 - 100.6190
1年トータルリターン
1.66%
年初来リターン
-0.34%
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52週レンジ
97.4334 - 100.6190
1年トータルリターン
1.30%
年初来リターン
-0.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
99.0466
資産総額 (百万 EUR) ( 05/30/2017)
16.338
設定日
02/09/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
650.00 676.39 千 4.19
600.00 594.96 千 3.68
500.00 492.15 千 3.05
423.00 430.79 千 2.67
400.00 408.56 千 2.53
400.00 380.50 千 2.36
350.00 349.36 千 2.16
300.00 318.87 千 1.97
300.00 305.40 千 1.89
300.00 304.95 千 1.89
企業概要
Eurofonprofit - Plus is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth. The Fund mainly invests in a diversified portfolio of equity and fixed-income securities. The Fund invests in global equity securities of large and medium-sized companies. Fixed-income securities will include bonds, debentures and notes of governmental and private issuers.
住所
Eurofonprofit
11/13 Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed