Euromobiliare Progetto 2022

EURP221:IM
4.994
EUR
0.005
0.10%
更新日時 2018/06/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
4.968 - 5.170
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
-1.36%
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前日終値
4.999
52週レンジ
4.968 - 5.170
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
-1.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
4.994
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
754.500
設定日
02/06/2017
直近配当額 ( 02/28/2018)
0.075
直近配当利回り(税込)
1.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
440.00 千 47.25 百万 5.94
120.00 千 10.37 百万 1.30
7.00 千 9.91 百万 1.25
8.00 千 9.18 百万 1.16
7.00 千 8.68 百万 1.09
111.00 千 8.61 百万 1.08
7.45 千 8.58 百万 1.08
8.00 千 8.54 百万 1.07
7.50 千 8.40 百万 1.06
8.00 千 8.37 百万 1.05
企業概要
Euromobiliare Progetto 2022 Atto I is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is to gradually increase the amount invested in the first 5 years (ending March 2022) then preserve capital. The Fund invests at most 100% in debt instruments and money markets instruments without any constraints to ty pe of issuer, geographic location or sector.
住所
Euromobiliare AM SGR
Corso Monforte, 34
20122 Milano
電話番号
+39 02 62084 1
Webサイト
www.eurosgr.it