Euromobiliare Progetto 2022

EURP221:IM
5.009
EUR
0.003
0.06%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
4.949 - 5.170
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-1.06%
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前日終値
5.006
52週レンジ
4.949 - 5.170
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-1.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
5.009
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
748.124
設定日
02/06/2017
直近配当額 ( 02/28/2018)
0.075
直近配当利回り(税込)
1.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
440.00 千 45.78 百万 6.12
120.00 千 10.41 百万 1.39
7.00 千 9.82 百万 1.31
8.00 千 9.17 百万 1.23
111.00 千 8.75 百万 1.17
7.00 千 8.40 百万 1.12
8.00 千 8.36 百万 1.12
7.45 千 8.16 百万 1.09
8.00 千 8.11 百万 1.08
7.50 千 7.99 百万 1.07
企業概要
Euromobiliare Progetto 2022 Atto I is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is to gradually increase the amount invested in the first 5 years (ending March 2022) then preserve capital. The Fund invests at most 100% in debt instruments and money markets instruments without any constraints to ty pe of issuer, geographic location or sector.
住所
Euromobiliare AM SGR
Corso Monforte, 34
20122 Milano
電話番号
+39 02 62084 1
Webサイト
www.eurosgr.it