Euromobiliare Progetto 2021

EURP212:IM
5.238
EUR
0.003
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.937 - 5.235
1年トータルリターン
4.76%
年初来リターン
4.11%
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前日終値
5.235
52週レンジ
4.937 - 5.235
年初来リターン
4.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
5.238
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2017)
445.926
設定日
09/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.64 百万 1.72
6.00 千 6.50 百万 1.46
6.00 千 6.42 百万 1.44
6.00 千 6.12 百万 1.38
5.00 千 5.93 百万 1.33
5.00 千 5.74 百万 1.29
5.00 千 5.43 百万 1.22
5.00 千 5.37 百万 1.21
5.00 千 5.33 百万 1.20
5.00 千 5.32 百万 1.20
企業概要
Euromobiliare Progetto 2021 Atto II is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Euromobiliare AM SGR
Corso Monforte, 34
20122 Milano
電話番号
+39 02 62084 1
Webサイト
www.eurosgr.it