IQAM Quality Equity Europe

EUROTST:AV
213.00
EUR
0.33
0.15%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
203.99 - 227.26
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-3.28%
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前日終値
213.33
52週レンジ
203.99 - 227.26
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
-3.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
213
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
95.501
設定日
12/19/1989
直近配当額 ( 07/02/2018)
1.863
直近配当利回り(税込)
0.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
138.88 千 2.03 百万 2.09
315.00 1.99 百万 2.04
942.00 1.98 百万 2.04
40.74 千 1.98 百万 2.03
36.05 千 1.97 百万 2.02
7.48 千 1.97 百万 2.02
519.34 千 1.96 百万 2.01
24.87 千 1.96 百万 2.01
43.82 千 1.96 百万 2.01
74.41 千 1.96 百万 2.01
企業概要
IQAM Quality Equity Europe is an open-end investment fund incorporated in Austria andmanaged in France. The Fund's objective is to achieve growth potential through investing in Europe. European Growth Trust invests primarily in equities of European growth companies denominated in European currencies.
住所
Spaengler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
AUSTRIA
電話番号
43-505-8686-838 Tel