BNP Paribas Obli Inflation

EUROTEC:FP
3,527.1800
EUR
0.0500
0.00%
更新日時 2018/08/13
商品分類
FCP
52週レンジ
3,422.5500 - 3,557.4400
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
1.17%
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前日終値
3,527.2300
52週レンジ
3,422.5500 - 3,557.4400
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
1.17%
商品分類
FCP
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
3,527.18
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
18.367
設定日
06/27/1997
直近配当額 ( 09/14/2006)
38.16
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CLAUDE GUERIN / PATRICK CAILLIEUX
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.59 千 2.25 百万 11.55
1.70 千 2.15 百万 11.06
1.30 千 1.75 百万 9.02
818.05 1.65 百万 8.50
921.06 1.65 百万 8.50
1.36 千 1.58 百万 8.11
1.12 千 1.58 百万 8.10
687.63 1.34 百万 6.88
883.86 1.08 百万 5.54
876.95 972.71 千 5.00
企業概要
BNP Paribas Obli Inflation is an open-end fund registered in France. The fund invests its assets in the master fund Kleber Obli Inflation, whose objective is to provide medium-term capital appreciation. It invests assets principally in interest bearing securities of the Euro zone such as bonds and negotiable debt securities. It tracks a Bloomberg Barclays Index. Sensitivity range: -3 to 6.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-97-77-21