BNP Paribas Obli Inflation

EUROTEC:FP
3,489.6000
EUR
1.1700
0.03%
更新日時 2018/05/23
商品分類
FCP
52週レンジ
3,374.8900 - 3,529.4600
1年トータルリターン
2.76%
年初来リターン
0.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
3,488.4300
52週レンジ
3,374.8900 - 3,529.4600
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
0.09%
商品分類
FCP
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
3,489.6
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
17.995
設定日
06/27/1997
直近配当額 ( 09/14/2006)
38.16
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CLAUDE GUERIN / YANICK LOIRAT
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.61 千 2.25 百万 11.55
1.73 千 2.15 百万 11.06
1.31 千 1.75 百万 9.02
832.07 1.65 百万 8.50
936.84 1.65 百万 8.50
1.39 千 1.58 百万 8.11
1.13 千 1.58 百万 8.10
696.13 1.34 百万 6.88
899.00 1.08 百万 5.54
887.79 972.71 千 5.00
企業概要
BNP Paribas Obli Inflation is an open-end fund registered in France. The fund invests its assets in the master fund Kleber Obli Inflation, whose objective is to provide medium-term capital appreciation. It invests assets principally in interest bearing securities of the Euro zone such as bonds and negotiable debt securities. It tracks a Bloomberg Barclays Index. Sensitivity range: -3 to 6.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-97-77-21