Eurizon Soluzione Cedola Ott

EUROT20:IM
4.782
EUR
0.010
0.21%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.750 - 5.051
1年トータルリターン
-4.17%
年初来リターン
-4.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
4.792
52週レンジ
4.750 - 5.051
1年トータルリターン
-4.08%
年初来リターン
-4.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
4.782
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
328.604
設定日
06/24/2015
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.03
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
378.73 千 37.55 百万 9.96
28.58 千 29.41 百万 7.80
246.51 千 22.51 百万 5.97
18.31 千 17.76 百万 4.71
16.33 千 16.13 百万 4.28
123.59 千 11.39 百万 3.02
9.66 千 9.65 百万 2.56
9.13 千 9.42 百万 2.50
7.97 千 7.53 百万 2.00
6.73 千 6.60 百万 1.75
企業概要
Eurizon Soluzione Cedola Ottobre 2020 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857