Eurofonprofit - Solidarite

EUROSOL:LX
91.0451
EUR
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.1393 - 92.6594
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
-0.64%
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52週レンジ
90.1393 - 92.6594
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
-0.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
91.0451
資産総額 (百万 EUR) ( 05/30/2017)
14.982
設定日
07/15/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 305.49 千 2.06
300.00 304.95 千 2.06
300.00 304.17 千 2.05
300.00 303.42 千 2.05
300.00 302.52 千 2.04
300.00 301.80 千 2.04
300.00 300.27 千 2.03
300.00 299.55 千 2.02
300.00 298.95 千 2.02
263.00 273.68 千 1.85
企業概要
Eurofonprofit - Solidarite is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund invests in a broadly diversified portfolio of equity and fixed-income securities.
住所
Eurofonprofit
11/13 Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed