DWS Eurorenta

EURORNT:LX
55.60
EUR
0.05
0.09%
更新日時 2019/01/22
商品分類
FCP
52週レンジ
54.35 - 56.26
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
0.80%
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前日終値
55.55
52週レンジ
54.35 - 56.26
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
0.80%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
55.6
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
472.504
設定日
11/16/1987
直近配当額 ( 03/09/2018)
0.67
直近配当利回り(税込)
1.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 23.64 百万 5.06
19.00 千 21.23 百万 4.54
20.00 千 20.15 百万 4.31
12.00 千 16.89 百万 3.61
14.80 千 16.52 百万 3.53
14.00 千 15.39 百万 3.29
10.00 千 15.27 百万 3.27
12.00 千 13.48 百万 2.88
10.00 千 9.95 百万 2.13
10.00 千 9.84 百万 2.11
企業概要
DWS Eurorenta is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a return in Euro. The Fund invests in bonds, convertible bonds, and other fixed-rate securities that are denominated in a European Union member country currency. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
電話番号
-