Siemens Euroinvest Renten

EUROREN:GR
16.78
EUR
0.05
0.30%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.58 - 17.14
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
-0.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
16.83
52週レンジ
16.58 - 17.14
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
-0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
16.78
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2018)
123.603
設定日
06/01/1999
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.2357525
直近配当利回り(税込)
1.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.40 千 11.28 百万 9.01
5.75 千 8.31 百万 6.64
6.15 千 7.90 百万 6.32
7.05 千 7.90 百万 6.31
4.50 千 6.25 百万 4.99
3.80 千 5.33 百万 4.26
3.50 千 5.16 百万 4.13
4.00 千 4.40 百万 3.52
3.50 千 4.39 百万 3.51
2.50 千 4.05 百万 3.24
企業概要
Siemens Euroinvest Renten is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to create an attractive yield through reinvestment of yearly earnings. The Fund invests in bonds of prime European issuers including the UK and Sweden.
住所
Siemens KaGmbH
Otto-Hahn-Ring 6
81739 Munich
Germany
電話番号
49-89-636-325-00