Amundi Funds - Bond Europe

EUROPDC:LX
110.04
EUR
0.09
0.08%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
108.82 - 113.60
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-1.90%
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前日終値
109.95
52週レンジ
108.82 - 113.60
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-1.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
110.04
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
82.883
設定日
12/27/2001
直近配当額 ( 09/22/2017)
2.43
直近配当利回り(税込)
2.21%
ファンドマネージャ
ANNE BEAUDU
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 7.23 百万 8.75
3.80 千 5.98 百万 7.24
3.00 千 4.18 百万 5.06
35.00 千 3.77 百万 4.56
3.50 千 3.76 百万 4.54
3.00 千 3.05 百万 3.69
1.90 千 3.02 百万 3.66
2.20 千 2.94 百万 3.56
2.50 千 2.76 百万 3.33
1.70 千 2.20 百万 2.66
企業概要
Amundi Funds - Bond Europe aims to outperform (after applicable fees) the Citigroup European WGBI (Euro) index over any given 3-year period by investing mainly in investment-grade bonds of European issuers. Investments may include mortgage-backed securities (MBS) and asset-backed securities (ABS).
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel