Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Re

EUROLIT:AV
94.80
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.75 - 95.41
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-0.49%
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前日終値
94.80
52週レンジ
94.75 - 95.41
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
94.8
資産総額 (十億 EUR) ( 07/13/2018)
1.132
設定日
06/29/1999
直近配当額 ( 03/15/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.19 千 34.37 百万 3.56
32.20 千 32.53 百万 3.37
28.00 千 28.32 百万 2.93
22.80 千 22.87 百万 2.37
21.40 千 21.55 百万 2.23
21.50 千 21.47 百万 2.22
18.50 千 18.74 百万 1.94
15.80 千 15.40 百万 1.59
15.00 千 15.23 百万 1.58
14.40 千 14.53 百万 1.50
企業概要
Raiffeisen Euro-ShortTerm-Rent is an open-end fund incorporated in Austria. The fund mainly invests in EUR bonds with short remaining maturities. The average remaining maturity for the portfolio in the fund may not exceed three years. The fund is actively managed within this maturity spectrum, and currency risk is precluded.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at