Fondo Mutuo BBVA Europa

EUROINV:CI
816.1562
CLP
9.1165
1.10%
更新日時 2018/10/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
807.8153 - 896.4252
1年トータルリターン
-6.90%
年初来リターン
-4.49%
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前日終値
825.2727
52週レンジ
807.8153 - 896.4252
1年トータルリターン
-8.57%
年初来リターン
-4.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/11/2018)
816.1562
資産総額 (十億 CLP) ( 10/11/2018)
3.173
設定日
12/21/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CRISTIAN MUCHERL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.50 千 636.39 百万 19.46
20.50 千 408.73 百万 12.50
13.00 千 386.95 百万 11.83
19.00 千 373.18 百万 11.41
18.00 千 373.15 百万 11.41
10.00 千 371.29 百万 11.35
16.00 千 366.56 百万 11.21
10.00 千 252.74 百万 7.73
4.50 千 101.40 百万 3.10
企業概要
Fondo Mutuo BBVA Europa is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 90% of its assets in equity securities. Additionally, the Fund may invest in fixed-income instruments and derivative products. At least 60% of the portfolio will be comprised of securities issued in Europe.
住所
BBVA Asset Management AGF SA
Pedro de Valdivia 100, piso 7
Providencia, Chile
電話番号
562-2679-2879