Eurizon Obbligazioni Cedola

EUROCDA:IM
6.824
EUR
0.005
0.07%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.785 - 6.979
1年トータルリターン
-2.12%
年初来リターン
0.29%
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前日終値
6.819
52週レンジ
6.785 - 6.979
1年トータルリターン
-2.22%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
6.824
資産総額 (百万 EUR) ( 12/28/2018)
548.157
設定日
12/16/2011
直近配当額 ( 07/28/2016)
0.031
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.00 千 31.86 百万 5.01
27.00 千 27.86 百万 4.38
20.04 千 17.20 百万 2.71
65.58 千 16.09 百万 2.53
16.00 千 15.69 百万 2.47
13.50 千 14.24 百万 2.24
135.02 千 13.62 百万 2.14
13.00 千 12.94 百万 2.04
14.00 千 12.31 百万 1.94
12.10 千 11.76 百万 1.85
企業概要
Eurizon Obbligazioni Cedola is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is to provide moderate growth. The Fund invests exclusively in bonds and money-market securities, primarily those which are rated investment grade, issued in Europe, and denominated in euros. Up to 25% of the Fund's assets may be invested in bonds denominated in foreign currency.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857