Eurizon Obbligazioni Euro Br

EUROBTA:IM
15.995
EUR
0.006
0.04%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.913 - 16.229
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-1.08%
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前日終値
16.001
52週レンジ
15.913 - 16.229
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
-1.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
15.995
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2018)
733.493
設定日
12/16/2011
直近配当額 ( 07/28/2016)
0.063
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.50 千 70.69 百万 8.92
39.30 千 37.95 百万 4.79
34.00 千 34.35 百万 4.33
30.00 千 32.16 百万 4.06
257.63 千 25.54 百万 3.22
23.00 千 22.56 百万 2.85
21.15 千 22.31 百万 2.82
220.90 千 22.29 百万 2.81
20.00 千 19.98 百万 2.52
20.00 千 19.88 百万 2.51
企業概要
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is to provide principal preservation. The Fund invests primarily in short-term investment-grade government bonds issued in the Euro Zone. The average duration of the Portfolio is one year. The Fund may have residual investments in emerging countries.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857