Euroagentes Universal FI

EUROAUN:SM
9.44
EUR
0.06
0.58%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.85 - 9.82
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
2.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.50
52週レンジ
8.85 - 9.82
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
2.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
9.44097
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
7.524
設定日
07/20/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Euroagentes Universal FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 75% of its assets in equity securities listed on the CAC 40, FTSE 100 and DAX Indices and 25% fixed-income securities across the Spanish markets.
住所
Euroagentes Gestion SA
Calle Ruiz de Alarcon # 12
28014 Madrid
Spain
電話番号
34-91-523-2000