Fondo Mutuo BBVA Europa

EUROAPV:CI
1,100.7970
CLP
5.1070
0.46%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,040.9720 - 1,182.0900
1年トータルリターン
-5.37%
年初来リターン
0.38%
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前日終値
1,105.9040
52週レンジ
1,040.9720 - 1,182.0900
1年トータルリターン
-4.94%
年初来リターン
0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
1,100.797
資産総額 (十億 CLP) ( 05/24/2018)
4.744
設定日
12/21/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CRISTIAN MUCHERL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.00 千 930.65 百万 18.58
28.00 千 758.37 百万 15.14
38.00 千 753.63 百万 15.05
20.00 千 725.84 百万 14.49
32.90 千 674.80 百万 13.47
18.00 千 374.36 百万 7.47
15.80 千 315.48 百万 6.30
10.50 千 275.99 百万 5.51
9.00 千 199.33 百万 3.98
企業概要
Fondo Mutuo BBVA Europa is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 90% of its assets in equity securities. Additionally, the Fund may invest in fixed-income instruments and derivative products. At least 60% of the portfolio will be comprised of securities issued in Europe.
住所
BBVA Asset Management AGF SA
Pedro de Valdivia 100, piso 7
Providencia, Chile
電話番号
562-2679-2879