Fondo Mutuo BBVA Europa

EUROAPV:CI
1,089.9540
CLP
0.0450
0.00%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,040.9720 - 1,157.1060
1年トータルリターン
-3.83%
年初来リターン
-0.61%
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前日終値
1,089.9990
52週レンジ
1,040.9720 - 1,157.1060
1年トータルリターン
-3.61%
年初来リターン
-0.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
1,089.954
資産総額 (十億 CLP) ( 08/15/2018)
3.601
設定日
12/21/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CRISTIAN MUCHERL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.00 千 925.17 百万 25.27
35.00 千 700.47 百万 19.13
18.00 千 533.29 百万 14.57
25.00 千 506.89 百万 13.85
13.50 千 500.84 百万 13.68
16.00 千 354.88 百万 9.69
4.50 千 100.99 百万 2.76
2.00 千 38.19 百万 1.04
企業概要
Fondo Mutuo BBVA Europa is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 90% of its assets in equity securities. Additionally, the Fund may invest in fixed-income instruments and derivative products. At least 60% of the portfolio will be comprised of securities issued in Europe.
住所
BBVA Asset Management AGF SA
Pedro de Valdivia 100, piso 7
Providencia, Chile
電話番号
562-2679-2879