Euro 21 de Inversiones SICAV

EURO21:SM
Soc.Bol SIBE
7.10
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:39 JST 2018/06/26
始値
7.10
安値 - 高値 レンジ(日)
7.10 - 7.10
前日終値
7.10
52週レンジ
6.85 - 7.55
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
-2.74%
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始値
7.10
安値 - 高値 レンジ(日)
7.10 - 7.10
出来高
0
前日終値
7.10
52週レンジ
6.85 - 7.55
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
-2.74%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
7.08217
資産総額 (百万 EUR) ( 06/07/2018)
31.754
設定日
10/05/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.25%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
ALEJANDRO VARELA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.43%
3年トータルリターン
-0.51%
5年トータルリターン
-0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.37 千 4.34 百万 14.33
29.72 千 3.95 百万 13.02
30.24 千 3.72 百万 12.26
2.99 千 3.07 百万 10.15
1.56 千 2.52 百万 8.31
9.51 千 1.34 百万 4.41
18.01 千 808.90 千 2.67
5.23 千 734.30 千 2.42
5.82 千 641.43 千 2.12
21.58 千 431.71 千 1.42
企業概要
Euro 21 de Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth.
住所
Renta 4 Gestora SA
Paseo de la Habana # 63
28036 Madrid
Spain
電話番号
34-91-384-8500