Euro 21 de Inversiones SICAV

EURO21:SM
Soc.Bol SIBE
6.95
EUR
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0.00%
更新日時 2018/09/22
前日終値
6.95
52週レンジ
6.85 - 7.55
1年トータルリターン
-1.56%
年初来リターン
-4.79%
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出来高
0
前日終値
6.95
52週レンジ
6.85 - 7.55
1年トータルリターン
-1.42%
年初来リターン
-4.79%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
6.97491
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
30.914
設定日
10/05/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.07%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
ALEJANDRO VARELA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.11%
3年トータルリターン
-1.03%
5年トータルリターン
-1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.72 千 3.89 百万 12.60
30.24 千 3.68 百万 11.90
3.42 千 3.40 百万 11.00
2.90 千 3.00 百万 9.71
1.87 千 2.54 百万 8.22
22.19 千 2.27 百万 7.36
2.00 千 2.21 百万 7.15
9.51 千 1.36 百万 4.42
768.00 947.79 千 3.07
5.23 千 729.06 千 2.36
企業概要
Euro 21 de Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth.
住所
Renta 4 Gestora SA
Paseo de la Habana # 63
28036 Madrid
Spain
電話番号
34-91-384-8500