Euromobiliare Euro Aggregate

EURMREZ:IM
5.019
EUR
0.001
0.02%
更新日時 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.997 - 5.028
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5.018
52週レンジ
4.997 - 5.028
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
5.019
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2017)
496.483
設定日
01/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 75.76 百万 13.61
29.03 千 31.54 百万 5.67
25.00 千 26.99 百万 4.85
22.50 千 23.35 百万 4.19
17.50 千 18.39 百万 3.30
15.00 千 15.90 百万 2.86
12.50 千 13.08 百万 2.35
10.00 千 10.89 百万 1.96
9.50 千 10.02 百万 1.80
8.01 千 8.47 百万 1.52
企業概要
Euromobiliare Euro Aggregate is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is gradual growth of capital. The Fund invests mainly in investment-grade debt financial instruments and money-market instruments denominated mainly in Euro that are issued by sovereign issuers, international agencies and companies domiciled in the European Union.
住所
Euromobiliare AM SGR
Corso Monforte, 34
20122 Milano
電話番号
+39 02 62084 1
Webサイト
www.eurosgr.it