Euromobiliare Euro Aggregate

EURMREZ:IM
5.022
EUR
0.001
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.997 - 5.024
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前日終値
5.023
52週レンジ
4.997 - 5.024
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
5.022
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2017)
556.066
設定日
01/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 27.48 百万 4.87
25.00 千 27.02 百万 4.79
22.50 千 23.91 百万 4.24
100.00 19.08 百万 3.38
15.00 千 16.70 百万 2.96
15.00 千 15.02 百万 2.66
12.50 千 13.41 百万 2.38
12.50 千 13.37 百万 2.37
10.00 千 10.55 百万 1.87
10.00 千 10.37 百万 1.84
企業概要
Euromobiliare Euro Aggregate is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund aims to invest in debt financial instruments and money-market instruments denominated mainly in euro that are mainly issued by sovereign issuers, international agencies and companies domiciled in the European Union. The debt financial instruments are at least rated as investment-grade.
住所
Euromobiliare AM SGR
Corso Monforte, 34
20122 Milano
電話番号
+39 02 62084 1
Webサイト
www.eurosgr.it