Euromobiliare Euro Aggregate

EURMREN:IM
9.067
EUR
0.002
0.02%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.052 - 9.175
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
-0.62%
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前日終値
9.065
52週レンジ
9.052 - 9.175
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
9.067
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
683.752
設定日
09/02/1985
直近配当額 ( 02/18/2000)
0.03
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.00 23.20 百万 4.76
18.07 千 19.58 百万 4.01
17.50 千 18.20 百万 3.73
17.50 千 17.83 百万 3.65
10.00 千 10.59 百万 2.17
10.00 千 10.45 百万 2.14
9.50 千 9.86 百万 2.02
9.50 千 9.64 百万 1.97
8.03 千 8.49 百万 1.74
企業概要
Euromobiliare Euro Aggregate is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is gradual growth of capital. The Fund invests mainly in investment-grade debt financial instruments and money-market instruments denominated mainly in Euro that are issued by sovereign issuers, international agencies and companies domiciled in the European Union.
住所
Euromobiliare AM SGR
Corso Monforte, 34
20122 Milano
電話番号
+39 02 62084 1
Webサイト
www.eurosgr.it