Euromobiliare Reddito

EURMRED:IM
19.314
EUR
0.012
0.06%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.091 - 19.555
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
-0.15%
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前日終値
19.302
52週レンジ
19.091 - 19.555
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
-0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
19.314
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2018)
72.284
設定日
11/12/1987
直近配当額 ( 02/11/1993)
0.742
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 8.92 百万 11.53
6.50 千 8.01 百万 10.35
6.50 千 6.68 百万 8.64
6.00 千 6.64 百万 8.58
3.50 千 4.79 百万 6.19
4.00 千 4.18 百万 5.41
2.75 千 4.01 百万 5.18
4.00 千 3.48 百万 4.50
0.00 3.31 百万 4.28
30.00 3.04 百万 3.93
企業概要
Euromobiliare Reddito is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is gradual growth of capital. The Fund invests mainly in investment-grade debt financial instruments and money-market instruments denominated in Euro that are issued by sovereign issuers, international agencies and companies domiciled in the European Union.
住所
Euromobiliare AM SGR
Corso Monforte, 34
20122 Milano
電話番号
+39 02 62084 1
Webサイト
www.eurosgr.it