ESPA Reserve Euro Muendel

EURMNDA:AV
96.94
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.85 - 97.67
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-0.58%
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前日終値
96.96
52週レンジ
96.85 - 97.67
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
96.94
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
42.827
設定日
09/14/2009
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
CHRISTIAN WOEBER
定額申込手数料
0.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 5.55 百万 12.78
3.80 千 3.89 百万 8.95
3.30 千 3.28 百万 7.56
3.00 千 3.01 百万 6.93
3.00 千 3.00 百万 6.89
2.80 千 2.85 百万 6.55
2.00 千 2.06 百万 4.73
1.80 千 1.89 百万 4.36
1.80 千 1.85 百万 4.26
1.50 千 1.52 百万 3.49
企業概要
ESPA RESERVE EURO MUENDEL is an open-end fund incorporated in Austria. The fund's objective is asset growth. The fund invests solely in variable-interest Austrian bonds that are eligible as investments of funds held in trust (including government and state-guaranteed issues) and in fixed-interest securities with short and medium term maturities.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com