ESPA Reserve Euro Muendel

EURMNDA:AV
96.59
EUR
0.03
0.03%
更新日時 14:59 JST 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.54 - 97.55
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-0.93%
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前日終値
96.56
52週レンジ
96.54 - 97.55
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-0.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
96.59
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
40.039
設定日
09/14/2009
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 5.54 百万 12.96
3.80 千 3.89 百万 9.10
3.30 千 3.27 百万 7.66
3.00 千 3.01 百万 7.04
3.00 千 3.00 百万 7.01
3.00 千 2.97 百万 6.96
2.00 千 2.04 百万 4.77
1.80 千 1.89 百万 4.41
1.80 千 1.85 百万 4.33
1.50 千 1.52 百万 3.55
企業概要
ESPA RESERVE EURO MUENDEL is an open-end fund incorporated in Austria. The fund's objective is asset growth. The fund invests solely in variable-interest Austrian bonds that are eligible as investments of funds held in trust (including government and state-guaranteed issues) and in fixed-interest securities with short and medium term maturities.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com