ESPA Reserve Euro Muendel

EURMNDA:AV
97.08
EUR
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.91 - 97.95
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-0.44%
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前日終値
97.06
52週レンジ
96.91 - 97.95
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
-0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
97.08
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2018)
43.555
設定日
09/14/2009
直近配当額 ( 09/28/2017)
0.05
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
CHRISTIAN WOEBER
定額申込手数料
0.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.40 千 6.42 百万 14.71
5.50 千 5.56 百万 12.75
3.00 千 3.01 百万 6.91
3.00 千 3.00 百万 6.87
2.80 千 2.85 百万 6.53
2.00 千 2.05 百万 4.70
2.00 千 1.98 百万 4.55
1.80 千 1.89 百万 4.34
1.80 千 1.85 百万 4.24
1.50 千 1.52 百万 3.48
企業概要
ESPA Reserve Euro Muendel is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund's objective is asset growth. The fund invests solely in variable-interest Austrian bonds that are eligible as investments of funds held in trust (including government and state-guaranteed issues) and in fixed-interest securities with short residual maturities.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com