Nordea Euro Midi Fund

EURMIDK:FH
1.5406
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.5362 - 1.5565
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-0.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.5406
52週レンジ
1.5362 - 1.5565
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
-0.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
1.54061
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2018)
127.180
設定日
01/17/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANTON NYKVIST
定額申込手数料
0.40%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.15 千 16.03 百万 12.58
15.40 千 15.68 百万 12.30
9.80 千 9.84 百万 7.72
7.40 千 7.43 百万 5.83
6.50 千 6.57 百万 5.16
6.00 千 6.11 百万 4.79
5.30 千 5.50 百万 4.32
5.00 千 5.16 百万 4.05
5.00 千 5.02 百万 3.94
4.00 千 4.07 百万 3.19
企業概要
Nordea Euro Midi (Medium-Term Bond) Fund is an open-end fund registered in Finland. The Fund invests in euro-denominated, interest-bearing instruments issued by governments, public-sector entities and financially solid companies with high-credit ratings. The average duration of the Fund's investments are one to three years.
住所
Nordea Investment Fund Co Finland Lt
Keskuskatu 3
00020 Nordea
Helsinki
Finland
電話番号
358-9-1651
Webサイト
www.nordea.fi