Nordea Euro Midi Fund

EURMIDK:FH
1.5349
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.5344 - 1.5565
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
-1.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.5349
52週レンジ
1.5344 - 1.5565
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
-1.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.53494
資産総額 (百万 EUR) ( 09/30/2018)
124.068
設定日
01/17/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANTON NYKVIST
定額申込手数料
0.40%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.15 千 15.86 百万 12.54
15.40 千 15.51 百万 12.26
7.80 千 7.82 百万 6.18
7.40 千 7.43 百万 5.87
6.50 千 6.56 百万 5.19
5.30 千 5.50 百万 4.35
5.00 千 5.16 百万 4.08
5.00 千 5.02 百万 3.97
4.00 千 4.80 百万 3.79
4.00 千 4.06 百万 3.21
企業概要
Nordea Euro Midi (Medium-Term Bond) Fund is an open-end fund registered in Finland. The Fund invests in euro-denominated, interest-bearing instruments issued by governments, public-sector entities and financially solid companies with high-credit ratings. The average duration of the Fund's investments are one to three years.
住所
Nordea Investment Fund Co Finland Lt
Aleksis Kiven katu 7
00020 Nordea
Helsinki
Finland
電話番号
358-9-1651
Webサイト
www.nordea.fi