Nordea Euro Midi Fund

EURMIDK:FH
1.5440
EUR
0.0021
0.14%
更新日時 14:59 JST 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.5458 - 1.5573
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
-0.51%
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前日終値
1.5461
52週レンジ
1.5458 - 1.5573
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
-0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1.54397
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2018)
128.229
設定日
01/17/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANTON NYKVIST
定額申込手数料
0.40%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.90 千 17.03 百万 12.91
15.40 千 15.82 百万 12.00
12.80 千 12.87 百万 9.75
11.00 千 11.11 百万 8.43
7.65 千 7.75 百万 5.87
7.40 千 7.44 百万 5.64
6.00 千 6.12 百万 4.64
5.30 千 5.51 百万 4.18
5.00 千 5.07 百万 3.84
5.00 千 5.04 百万 3.82
企業概要
Nordea Euro Midi (Medium-Term Bond) Fund is an open-end fund registered in Finland. The Fund invests in euro-denominated, interest-bearing instruments issued by governments, public-sector entities and financially solid companies with high-credit ratings. The average duration of the Fund's investments are one to three years.
住所
Nordea Investment Fund Co Finland Lt
Keskuskatu 3
00020 Nordea
Helsinki
Finland
電話番号
358-9-1651
Webサイト
www.nordea.fi