Nordea Euro Midi Fund

EURMIDK:FH
1.5424
EUR
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0.00%
更新日時 15:59 JST 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.5344 - 1.5516
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
1.5424
52週レンジ
1.5344 - 1.5516
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
1.54239
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2018)
122.922
設定日
01/17/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.40%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.65 千 20.59 百万 16.71
9.50 千 10.10 百万 8.20
9.50 千 9.61 百万 7.80
8.50 千 8.77 百万 7.12
7.00 千 7.10 百万 5.76
6.50 千 6.56 百万 5.32
5.00 千 5.02 百万 4.07
4.50 千 4.86 百万 3.95
4.00 千 4.77 百万 3.87
3.00 千 3.25 百万 2.64
企業概要
Nordea Euro Midi (Medium-Term Bond) Fund is an open-end fund registered in Finland. The Fund invests in euro-denominated, interest-bearing instruments issued by governments, public-sector entities and financially solid companies with high-credit ratings. The average duration of the Fund's investments are one to three years.
住所
Nordea Investment Fund Co Finland Lt
Aleksis Kiven katu 7
00020 Nordea
Helsinki
Finland
電話番号
358-9-1651
Webサイト
www.nordea.fi