Euromobiliare Flessibile Azi

EURMHTE:IM
18.618
EUR
0.075
0.40%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.764 - 19.055
1年トータルリターン
3.69%
年初来リターン
0.32%
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前日終値
18.543
52週レンジ
17.764 - 19.055
1年トータルリターン
3.56%
年初来リターン
0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
18.618
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
339.441
設定日
05/19/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
3.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 30.25 百万 9.28
200.00 23.28 百万 7.14
150.00 千 18.13 百万 5.56
200.00 千 18.08 百万 5.55
200.00 千 16.99 百万 5.21
15.00 千 15.00 百万 4.60
300.00 11.80 百万 3.62
30.00 千 11.09 百万 3.40
400.00 千 10.25 百万 3.14
10.00 千 10.01 百万 3.07
企業概要
Euromobiliare Flessibile Azionario is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is growth of capital. The Fund is a flexible type fund and invests at least 20% in equity securities and up to 80% in debt securities and money markets instruments. The Fund's geographic focus will be globally.
住所
Euromobiliare AM SGR
Corso Monforte, 34
20122 Milano
電話番号
+39 02 62084 1
Webサイト
www.eurosgr.it