Euromobiliare Azioni Italian

EURMAZI:IM
27.503
EUR
0.441
1.58%
更新日時 2018/10/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.503 - 33.181
1年トータルリターン
-10.78%
年初来リターン
-9.03%
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前日終値
27.944
52週レンジ
27.503 - 33.181
1年トータルリターン
-10.88%
年初来リターン
-9.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
27.396
資産総額 (百万 EUR) ( 10/11/2018)
145.294
設定日
04/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
2.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 千 14.32 百万 8.90
5.30 百万 13.77 百万 8.56
900.00 千 12.87 百万 8.00
2.45 百万 11.65 百万 7.25
450.00 千 7.35 百万 4.57
60.00 千 6.99 百万 4.35
265.00 千 5.07 百万 3.15
130.00 千 5.07 百万 3.15
200.00 千 5.06 百万 3.15
1.00 百万 4.63 百万 2.88
企業概要
Euromobiliare Azioni Italiane is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is growth of capital. The Fund invests in equity securities denominated in Euro that are mainly issued by Italian companies and quoted on Italian markets and/or by Italian issuer quoted in Euro Area markets.
住所
Euromobiliare AM SGR
Corso Monforte, 34
20122 Milano
電話番号
+39 02 62084 1
Webサイト
www.eurosgr.it