Eurofundlux Convertible Bond

EURLCBB:LX
9.68
EUR
0.05
0.48%
更新日時 14:59 JST 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.64 - 10.33
1年トータルリターン
-4.50%
年初来リターン
-3.60%
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前日終値
9.73
52週レンジ
9.64 - 10.33
1年トータルリターン
-3.93%
年初来リターン
-3.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
9.68
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
16.638
設定日
04/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 785.40 千 3.60
60.00 千 533.54 千 2.44
500.00 496.07 千 2.27
500.00 433.06 千 1.98
400.00 412.47 千 1.89
400.00 409.83 千 1.88
50.00 千 395.33 千 1.81
400.00 393.13 千 1.80
400.00 374.84 千 1.72
400.00 358.87 千 1.64
企業概要
Eurofundlux Convertible Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is medium term capital appreciation. The Fund invests at most 70% in convertible bonds, warrant-linked bonds and convertible instruments issued by international issuers. The Fund invests up to 30% in fixed and variable income securities.
住所
Euromobiliare International Fund
10-12, Avenue Pasteur
L-2310 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-27-01-18