Eurofundlux Convertible Bond

EURLCBB:LX
10.20
EUR
0.01
0.09%
更新日時 14:59 JST 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.82 - 10.33
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
1.57%
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前日終値
10.21
52週レンジ
9.82 - 10.33
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
1.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
10.199
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
21.800
設定日
04/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 748.08 千 2.53
700.00 636.54 千 2.15
600.00 613.34 千 2.08
600.00 519.45 千 1.76
50.00 千 517.95 千 1.75
600.00 511.18 千 1.73
60.00 千 496.67 千 1.68
500.00 494.90 千 1.67
60.00 千 472.17 千 1.60
510.00 千 463.74 千 1.57
企業概要
Eurofundlux Convertible Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is medium term capital appreciation. The Fund invests at most 70% in convertible bonds, warrant-linked bonds and convertible instruments issued by international issuers. The Fund invests up to 30% in fixed and variable income securities.
住所
Euromobiliare International Fund
10-12, Avenue Pasteur
L-2310 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-27-01-18