Eurizon Multiasset Reddito L

EURL22D:IM
4.750
EUR
0.002
0.04%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.733 - 5.058
1年トータルリターン
-3.19%
年初来リターン
-3.36%
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前日終値
4.752
52週レンジ
4.733 - 5.058
1年トータルリターン
-3.03%
年初来リターン
-3.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
4.75
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
420.070
設定日
05/11/2017
直近配当額 ( 07/27/2018)
0.1
直近配当利回り(税込)
2.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.00 千 62.31 百万 14.57
551.54 千 54.68 百万 12.79
17.83 千 24.21 百万 5.66
142.87 千 12.92 百万 3.02
170.35 千 8.85 百万 2.07
92.45 千 8.57 百万 2.00
17.86 千 8.54 百万 2.00
19.85 千 8.52 百万 1.99
8.53 千 8.52 百万 1.99
6.06 千 6.09 百万 1.42