Euromobiliare International

EURITEA:LX
9.97
EUR
0.03
0.33%
更新日時 14:59 JST 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.58 - 10.72
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
0.52%
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前日終値
10.01
52週レンジ
9.58 - 10.72
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
0.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
9.972
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
256.375
設定日
10/24/2001
直近配当額 ( 05/09/2018)
0.35
直近配当利回り(税込)
3.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.00 千 14.55 百万 6.29
170.00 千 11.89 百万 5.14
360.00 千 11.35 百万 4.91
110.00 千 10.28 百万 4.44
165.00 千 10.27 百万 4.44
90.00 千 9.36 百万 4.05
130.00 千 9.34 百万 4.04
90.00 千 8.26 百万 3.57
1.50 百万 8.22 百万 3.55
1.60 百万 8.21 百万 3.55
企業概要
Eurofundlux Euro Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation through investments in equities in the Euro Zone.
住所
Euromobiliare International Fund
10-12, Avenue Pasteur
L-2310 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-27-01-18