Euromobiliare International

EURITEA:LX
9.58
EUR
0.05
0.48%
更新日時 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.51 - 10.72
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
-3.39%
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前日終値
9.63
52週レンジ
9.51 - 10.72
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
-3.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
9.584
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
252.080
設定日
10/24/2001
直近配当額 ( 05/09/2018)
0.35
直近配当利回り(税込)
3.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
280.00 千 14.62 百万 5.97
130.00 千 12.86 百万 5.25
135.00 千 12.74 百万 5.20
70.00 千 12.39 百万 5.06
180.00 千 9.57 百万 3.91
150.00 千 9.43 百万 3.85
30.00 千 8.56 百万 3.49
50.00 千 8.49 百万 3.46
100.00 千 8.19 百万 3.34
1.70 百万 7.81 百万 3.19
企業概要
Eurofundlux Euro Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation through investments in equities in the Euro Zone.
住所
Euromobiliare International Fund
10-12, Avenue Pasteur
L-2310 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-27-01-18