Erste-Sparinvest - ESPA Bond

EURHYBD:AV
153.10
EUR
0.02
0.01%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
152.31 - 156.18
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
-0.84%
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前日終値
153.08
52週レンジ
152.31 - 156.18
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
-0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
153.1
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
232.224
設定日
06/01/1999
直近配当額 ( 08/30/2017)
1.2039
直近配当利回り(税込)
0.79%
ファンドマネージャ
BERND STAMPFL
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.45 千 4.35 百万 2.20
4.00 千 4.23 百万 2.14
4.00 千 3.67 百万 1.86
3.30 千 3.39 百万 1.72
3.00 千 3.28 百万 1.66
3.40 千 3.28 百万 1.66
3.50 千 3.27 百万 1.66
3.00 千 3.19 百万 1.62
3.00 千 3.12 百万 1.58
2.70 千 2.89 百万 1.46
企業概要
ESPA Bond Europe-High Yield is an open-end investment fund incorporated in Austria.The objective of the fund is a long-term capital appreciation. The fund invests predominantly in bonds issued in euro-denominated corporate bonds. Where appropriate, currency risks are hedged against the euro. The credit rating is primarily in the high-yield segment BB+ or lower).
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com