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Erste-Sparinvest - ESPA Bond

EURHYBD:AV
142.83
EUR
0.74
0.52%
更新日時 2020/05/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.28 - 158.45
1年トータルリターン
-5.42%
年初来リターン
-9.05%
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前日終値
142.09
52週レンジ
124.28 - 158.45
1年トータルリターン
-5.42%
年初来リターン
-9.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/29/2020)
142.83
資産総額 (百万 EUR) ( 05/29/2020)
262.973
設定日
06/01/1999
直近配当額 ( 08/29/2019)
0.1409
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
Bernd Stampfl
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.84 千 3.75 百万 1.56
3.50 千 3.40 百万 1.41
3.20 千 3.12 百万 1.30
3.10 千 3.10 百万 1.29
2.80 千 2.71 百万 1.13
2.94 千 2.63 百万 1.09
2.70 千 2.54 百万 1.06
2.50 千 2.52 百万 1.05
2.50 千 2.42 百万 1.01
2.50 千 2.39 百万 0.99
企業概要
ESPA BOND EUROPE HIGH-YIELD is an open-end investment fund incorporated in Austria. The objective of the fund is a long-term capital appreciation. The fund invests predominantly in bonds issued in euro-denominated corporate bonds. Where appropriate, currency risks are hedged against the euro. The credit rating is primarily in the high-yield segment BB+ or lower).
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
Tel.: +43 (0) 50100-19848
Webサイト
www.erste-am.com