Erste-Sparinvest - ESPA Bond

EURHYBD:AV
150.18
EUR
0.13
0.09%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
150.00 - 156.18
1年トータルリターン
-1.98%
年初来リターン
-1.49%
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前日終値
150.31
52週レンジ
150.00 - 156.18
1年トータルリターン
-2.00%
年初来リターン
-1.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
150.18
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
250.714
設定日
06/01/1999
直近配当額 ( 08/30/2018)
1.9334
直近配当利回り(税込)
1.29%
ファンドマネージャ
BERND STAMPFL
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.45 千 4.50 百万 1.85
4.00 千 4.25 百万 1.75
4.00 千 3.78 百万 1.55
3.30 千 3.42 百万 1.41
3.50 千 3.37 百万 1.38
3.00 千 3.17 百万 1.30
3.00 千 3.17 百万 1.30
4.20 千 3.11 百万 1.28
3.00 千 3.01 百万 1.24
2.70 千 2.88 百万 1.18
企業概要
ESPA BOND EUROPE HIGH-YIELD is an open-end investment fund incorporated in Austria. The objective of the fund is a long-term capital appreciation. The fund invests predominantly in bonds issued in euro-denominated corporate bonds. Where appropriate, currency risks are hedged against the euro. The credit rating is primarily in the high-yield segment BB+ or lower).
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com