Erste-Sparinvest - ESPA Bond

EURHYBD:AV
153.18
EUR
0.14
0.09%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
150.88 - 156.18
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-0.79%
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前日終値
153.32
52週レンジ
150.88 - 156.18
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-0.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
153.18
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
249.667
設定日
06/01/1999
直近配当額 ( 08/30/2017)
1.2039
直近配当利回り(税込)
0.79%
ファンドマネージャ
BERND STAMPFL
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.45 千 4.58 百万 2.01
4.00 千 4.13 百万 1.81
4.00 千 3.64 百万 1.60
4.20 千 3.60 百万 1.58
3.30 千 3.35 百万 1.47
3.50 千 3.23 百万 1.42
3.00 千 3.20 百万 1.40
3.00 千 3.14 百万 1.38
3.00 千 2.97 百万 1.30
2.70 千 2.92 百万 1.28
企業概要
ESPA BOND EUROPE HIGH-YIELD is an open-end investment fund incorporated in Austria. The objective of the fund is a long-term capital appreciation. The fund invests predominantly in bonds issued in euro-denominated corporate bonds. Where appropriate, currency risks are hedged against the euro. The credit rating is primarily in the high-yield segment BB+ or lower).
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com