Erste-Sparinvest - ESPA Bond

EURHYBD:AV
146.93
EUR
0.13
0.09%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
144.05 - 155.52
1年トータルリターン
-4.20%
年初来リターン
1.42%
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前日終値
146.80
52週レンジ
144.05 - 155.52
1年トータルリターン
-4.15%
年初来リターン
1.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
146.93
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
256.746
設定日
06/01/1999
直近配当額 ( 08/30/2018)
1.9334
直近配当利回り(税込)
1.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.42 百万 2.32
4.45 千 4.32 百万 1.85
4.00 千 3.94 百万 1.69
4.00 千 3.67 百万 1.58
3.50 千 3.61 百万 1.55
3.40 千 3.38 百万 1.45
3.30 千 3.31 百万 1.42
3.50 千 3.24 百万 1.39
4.20 千 3.12 百万 1.34
3.00 千 3.05 百万 1.31
企業概要
ESPA BOND EUROPE HIGH-YIELD is an open-end investment fund incorporated in Austria. The objective of the fund is a long-term capital appreciation. The fund invests predominantly in bonds issued in euro-denominated corporate bonds. Where appropriate, currency risks are hedged against the euro. The credit rating is primarily in the high-yield segment BB+ or lower).
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com