Eurofundlux International Fu

EURGEDQ:LX
9.93
EUR
0.02
0.20%
更新日時 2017/11/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.87 - 10.14
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前日終値
9.91
52週レンジ
9.87 - 10.14
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
9.927
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
210.408
設定日
05/29/2017
直近配当額 ( 11/09/2017)
0.05
直近配当利回り(税込)
2.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 14.02 百万 6.31
12.00 千 12.00 百万 5.40
128.28 千 7.75 百万 3.49
684.70 千 7.75 百万 3.49
60.96 千 7.07 百万 3.18
147.60 千 6.98 百万 3.14
7.77 千 6.81 百万 3.07
2.68 百万 6.65 百万 3.00
280.80 千 6.53 百万 2.94
2.68 百万 6.11 百万 2.75
企業概要
Eurofundlux Global Enhanced Dividend - GEDI is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term income and growth. The Fund invests primarly in a portfolio of equity and equity-linked securities listed on stock markets worldwide.
住所
Euromobiliare International Fund
10-12, Avenue Pasteur
L-2310 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-27-01-18