Eurofundlux International Fu

EURGEDQ:LX
9.97
EUR
0.03
0.29%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.50 - 10.14
年初来リターン
1.95%
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前日終値
10.00
52週レンジ
9.50 - 10.14
年初来リターン
1.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
9.973
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
173.579
設定日
05/29/2017
直近配当額 ( 05/09/2018)
0.09
直近配当利回り(税込)
3.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.02 百万 5.00
330.97 千 9.35 百万 4.66
1.59 百万 9.34 百万 4.66
189.98 千 8.75 百万 4.36
116.28 千 8.28 百万 4.13
722.08 千 8.23 百万 4.11
474.89 千 6.55 百万 3.27
2.65 百万 5.96 百万 2.97
49.11 千 5.71 百万 2.85
271.90 千 5.64 百万 2.81
企業概要
Eurofundlux Global Enhanced Dividend - GEDI is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term income and growth. The Fund invests primarly in a portfolio of equity and equity-linked securities listed on stock markets worldwide.
住所
Euromobiliare International Fund
10-12, Avenue Pasteur
L-2310 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-27-01-18