Eurovalor Fondeposito Plus F

EURFPLU:SM
112.6778
EUR
0.0016
0.00%
更新日時 2017/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.6778 - 113.2844
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-0.48%
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前日終値
112.6794
52週レンジ
112.6778 - 113.2844
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/15/2017)
112.6778
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2017)
95.659
設定日
06/03/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.01 千 2.01 百万 1.97
1.37 千 1.37 百万 1.34
813.00 813.00 千 0.80
446.00 446.00 千 0.44
0.00 1.00 0.00
企業概要
Eurovalor Fondeposito Plus FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term fixed-income securities with a minimum investment grade of BBB- by S&P. The portfolio will have a duration of 1 year. The Fund will not invest more than 5% of its assets in non-euro denominated securities.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211