Eurobank LF Equity - Flexi S

EURFLSI:LX
0.87
EUR
0.00
0.38%
更新日時 14:59 JST 2017/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.87 - 0.89
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前日終値
0.87
52週レンジ
0.87 - 0.89
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greece
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
0.8667
資産総額 (百万 EUR) ( 01/20/2017)
12.985
設定日
03/09/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARIOS CHRISTODOULOU / DOROTHY MYLONA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.00 千 968.00 千 7.66
47.00 千 942.35 千 7.46
450.00 千 855.00 千 6.77
140.00 千 830.20 千 6.57
3.70 百万 814.00 千 6.45
70.00 千 602.00 千 4.77
800.00 千 565.60 千 4.48
45.00 千 549.90 千 4.35
40.00 千 536.80 千 4.25
48.00 千 518.40 千 4.10
企業概要
(LF) Equity - Flexi Style Greece Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The objective is to invest its assets primarily in equity securities and equivalent securities of companies dealt in or admitted to the Athens Stock Exchange.
住所
Eurobank Asset Management MFMC
10 Stadiou Street
Athens - 105 64
Greece
電話番号
30-210-335-2800
Webサイト
www.eurobankam.gr