Eurizon Cedola Doc Febbraio

EURFB19:IM
5.361
EUR
0.001
0.02%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.360 - 5.460
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-0.04%
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前日終値
5.360
52週レンジ
5.360 - 5.460
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
5.361
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
37.662
設定日
12/12/2012
直近配当額 ( 02/01/2017)
0.091
直近配当利回り(税込)
1.70%
ファンドマネージャ
CESARE RASERI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.76%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.10 千 4.58 百万 9.90
2.20 千 2.28 百万 4.92
1.60 千 1.69 百万 3.64
1.60 千 1.66 百万 3.59
1.25 千 1.55 百万 3.36
1.40 千 1.51 百万 3.26
1.40 千 1.48 百万 3.20
1.40 千 1.46 百万 3.16
1.30 千 1.44 百万 3.11
1.30 千 1.36 百万 2.94
企業概要
Eurizon Cedola Doc Febbraio 2019 is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund is a total return bond fund. The Fund will invest in bond and money-market funds. The Fund will invest in government and corporate bonds issued mainly in the European Union countries.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857