Eurizon Cedola Doc Febbraio

EURFB19:IM
5.376
EUR
0.001
0.02%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.365 - 5.466
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
0.08%
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前日終値
5.377
52週レンジ
5.365 - 5.466
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
5.376
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2017)
40.099
設定日
12/12/2012
直近配当額 ( 02/01/2017)
0.091
直近配当利回り(税込)
1.69%
ファンドマネージャ
CESARE RASERI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.76%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.80 千 6.60 百万 10.86
2.20 千 2.28 百万 3.76
1.85 千 1.93 百万 3.17
1.70 千 1.92 百万 3.17
1.70 千 1.92 百万 3.15
1.80 千 1.89 百万 3.10
1.70 千 1.82 百万 2.99
1.70 千 1.82 百万 2.99
1.60 千 1.78 百万 2.94
1.30 千 1.78 百万 2.93
企業概要
Eurizon Cedola Doc Febbraio 2019 is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund is a total return bond fund. The Fund will invest in bond and money-market funds. The Fund will invest in government and corporate bonds issued mainly in the European Union countries.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857