Eurizon Cedola Doc Febbraio

EURFB19:IM
5.217
EUR
0.001
0.02%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.206 - 5.364
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
0.02%
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前日終値
5.218
52週レンジ
5.206 - 5.364
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
5.217
資産総額 (百万 EUR) ( 12/28/2018)
21.935
設定日
12/12/2012
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.091
直近配当利回り(税込)
1.74%
ファンドマネージャ
Cesare Raseri
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.76%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.70 千 3.95 百万 14.57
1.00 千 1.08 百万 3.99
1.00 千 1.04 百万 3.82
1.00 千 1.03 百万 3.80
1.00 千 1.03 百万 3.80
1.00 千 1.01 百万 3.73
850.00 1.00 百万 3.70
900.00 956.75 千 3.53
900.00 910.82 千 3.36
900.00 909.72 千 3.35
企業概要
Eurizon Cedola Doc Febbraio 2019 is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund is a total return bond fund. The Fund will invest in bond and money-market funds. The Fund will invest in government and corporate bonds issued mainly in the European Union countries.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857